DeepSeek引领的AI+春季行情:机遇与挑战并存

author 阅读:7 2025-02-21 21:47:33 评论:0

华西证券研报指出,当前AI+行情,尤其以DeepSeek为代表的模型接入潮,与2023年初ChatGPT行情类似,但发展速度更快,云计算、IDC、AI算力及应用等板块均出现普涨,TMT板块成交拥挤度甚至超过了2023年初ChatGPT行情。

目前,DeepSeek模型已在国内多个领域迅速落地,包括通信、汽车、手机等行业,甚至微信也在灰测接入中。TMT板块成交额占比已达45.4%,创2023年以来新高,计算机行业占比最高;计算机、传媒、通信行业换手率也远超历史水平。

与2023年ChatGPT行情相比,本轮DeepSeek行情特点在于:一是投资方向从海外转向国内AI产业链;二是投资范围从上游的光模块、光芯片扩展到中下游的AI应用,如AI+医疗、AI+消费、AI+游戏、人形机器人等。

虽然短期内TMT板块交易拥挤可能放大行情波动性,但中长期来看,科技仍是配置主线。“人工智能+”政策红利和AI应用商业化提速,将推动本轮AI+投资景气度提升。建议关注AI产业链扩散机会,包括AI应用、AI Agent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等,以及地方两会高频提及的低空经济。

然而,投资者仍需关注宏观经济波动、海外流动性风险和地缘政治风险等潜在风险。

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